ガーラ（4777）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(2023/04/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (数値データ追加)「2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」における数値データ(XBRL)について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 260,195 | -265,379 |
| 減価償却費 | 93,295 | 39,224 |
| 減損損失 | 138,666 | 219 |
| のれん償却額 | 15,262 | 20,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111 | 32 |
| リワード引当金の増減額（△は減少） | 13,380 | 6,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 729 | -1,723 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 29,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,787 | -13,689 |
| 支払利息 | 139 | 4,982 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | 6,916 | － |
| 暗号資産評価損益（△は益） | 58,141 | -5,655 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -536 |
| 有形固定資産除却損 | 4,196 | 3,372 |
| 新株予約権戻入益 | -2,270 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196,862 | 14,956 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 676 | -2,458 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,504 | -22,250 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,442 | -8,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -553 | -6,878 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,676 | -30,578 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,268 | -6,191 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 69,333 | 49,025 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 68,529 | -20,770 |
| その他 | 7,207 | 86,775 |
| 小計 | 548,482 | -129,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,787 | 11,099 |
| 利息の支払額 | -141 | -3,965 |
| 法人税等の還付額 | 76 | 616 |
| 法人税等の支払額 | -7,053 | -9,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,151 | -130,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -411,448 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,492 | -188,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219,638 | -6,594 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -223,133 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -4,360 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,136 | -831,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 28,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -12,193 |
| 株式の発行による収入 | 180,025 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,231 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,101,973 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,280,029 | 20,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,822 | 34,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,550,222 | -906,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,839,156 | 932,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
