ガーラ（4777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -265,379 | -845,255 |
| 減価償却費 | 39,224 | 108,585 |
| 減損損失 | 219 | 401,098 |
| のれん償却額 | 20,743 | 53,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 267 |
| リワード引当金の増減額（△は減少） | 6,237 | 16,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,723 | -554 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 24,036 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,661 | 29,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,689 | -37,866 |
| 支払利息 | 4,982 | 18,628 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | － | -9,173 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | -5,655 | -6,167 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -536 | 435 |
| 有形固定資産除却損 | 3,372 | 24,881 |
| 新株予約権戻入益 | － | -24,198 |
| 課徴金引当金繰入額 | － | 64,950 |
| 上場契約違約金 | － | 20,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,956 | 15,793 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,458 | -531 |
| 未収消費税の増減額（△は増加） | 28,640 | -107,094 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,250 | -15,700 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -8,175 | -13,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,878 | 117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,578 | 45,041 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,191 | 117,046 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 49,025 | -39,856 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -20,770 | -43,828 |
| その他 | 58,134 | -109,240 |
| 小計 | -129,054 | -313,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,099 | 39,192 |
| 利息の支払額 | -3,965 | -19,879 |
| 法人税等の還付額 | 616 | 1,509 |
| 法人税等の支払額 | -9,549 | -6,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,852 | -298,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -411,448 | -262,090 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 416,207 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,275 | -1,708,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,368 | 558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,594 | -2,319 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -223,133 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -175,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,360 | -85 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32 | 43,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -831,409 | -1,687,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 28,000 | 959,266 |
| 長期借入れによる収入 | － | 68,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,193 | -16,117 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 550,012 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,954 | 15,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,761 | 1,576,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,973 | -5,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -906,528 | -415,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 932,628 | 517,293 |
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