ガーラ（4777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -78,836 | -37,399 |
| 減価償却費 | 13,616 | 50,309 |
| のれん償却額 | 7,631 | 26,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,830 | 74 |
| リワード引当金の増減額（△は減少） | 5,553 | 8,548 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,668 | 20,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,416 | -18,154 |
| 支払利息 | 59 | 7,695 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | － | -9,338 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | 5,014 | -1,195 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 449 |
| 有形固定資産除却損 | － | 5,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,967 | -44,878 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -757 | 854 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,593 | -1,899 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -12,037 | -13,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4 | 7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,676 | 15,213 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,556 | 14,025 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 53,500 | -28,710 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 11,009 | -47,184 |
| その他 | 45,493 | -81,676 |
| 小計 | -34,008 | -133,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,416 | 11,392 |
| 利息の支払額 | -60 | -9,253 |
| 法人税等の還付額 | 600 | 1,536 |
| 法人税等の支払額 | -6,697 | -3,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,749 | -133,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,287 | -85,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,280 | -896 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -223,133 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,280 | -3,390 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32 | 44,589 |
| 貸付けによる支出 | － | -175,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,949 | -220,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -28,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,800 | -8,796 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 550,012 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,863 | 15,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63 | 528,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,872 | 30,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,762 | 205,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,489,393 | 1,138,095 |
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