ガーラ（4777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -37,399 | -297,003 |
| 減価償却費 | 50,309 | 74,984 |
| のれん償却額 | 26,906 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 237 | 3 |
| リワード引当金の増減額（△は減少） | 8,548 | 5,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | 15 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -22,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,813 | 11,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,154 | -10,769 |
| 支払利息 | 7,695 | 18,382 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | -9,338 | － |
| 暗号資産評価損益（△は益） | -1,195 | 14,942 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 449 | 6,438 |
| 有形固定資産除却損 | 5,525 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,878 | -278,031 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 854 | 548 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 107,540 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,899 | 22,500 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -13,624 | 1,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | -112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,213 | 143,123 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,025 | 112,251 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -28,710 | -92,445 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -47,184 | 11,258 |
| その他 | -81,676 | 136,631 |
| 小計 | -133,401 | -33,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,392 | 6,629 |
| 利息の支払額 | -9,253 | -19,867 |
| 法人税等の還付額 | 1,536 | 4,949 |
| 法人税等の支払額 | -3,454 | -11,890 |
| 課徴金の支払額 | － | -64,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133,182 | -118,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,884 | -56,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 452 | 558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -896 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,390 | -1,017 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,589 | 11,008 |
| 貸付けによる支出 | -175,000 | -30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,129 | -77,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -28,000 | 41,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,796 | -8,858 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 550,012 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,540 | 27,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 528,756 | 60,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,022 | -10,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,467 | -145,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,138,095 | 371,986 |
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