ガーラ（4777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -158,987 | -166,592 |
| 減価償却費 | 1,467 | 55,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,282 | -82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,333 | 10,373 |
| 株式報酬費用 | 23,046 | 27,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -167 |
| 新株予約権戻入益 | － | -9,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,761 | -1,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,734 | -280 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,247 | -20,347 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,229 | 1,537 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,123 | -3,983 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 12,179 | 17,975 |
| その他 | 13,905 | 90,851 |
| 小計 | -66,937 | 2,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 167 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 62 |
| 法人税等の支払額 | -2,355 | -4,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,998 | -1,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -198 | -1,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,744 | -493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,943 | -1,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 200,010 | 300,006 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,194 | 10,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203,205 | 310,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,093 | 2,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,169 | 309,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,110 | 405,532 |
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