ガーラ（4777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -124,555 | -158,987 |
| 減価償却費 | 2,349 | 1,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -20,282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,492 | 17,333 |
| 株式報酬費用 | 3,841 | 23,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,840 | -227 |
| 支払利息 | 1,770 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -99 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,619 | 15,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | -1,734 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,017 | 16,247 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,096 | 1,229 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,230 | 13,123 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -13,206 | 12,179 |
| その他 | -2,445 | 13,905 |
| 小計 | -115,219 | -66,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 227 |
| 法人税等の還付額 | 90 | 66 |
| 法人税等の支払額 | -3,011 | -2,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117,911 | -68,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -703 | -198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,061 | -77,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,663 | -77,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 250,035 | 200,010 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,506 | 3,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,541 | 203,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 383 | -3,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,350 | 53,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,459 | 146,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
