ガーラ（4777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -285,097 | -161,299 |
| 減価償却費 | 5,382 | 7,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 238 | -105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,454 | 16,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,746 | -2,811 |
| 支払利息 | 2,140 | 1,234 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -55 | -339 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,461 | 3,751 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 259,645 | 1,061 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -166,585 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 413 | -13,121 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -4,439 | 156,584 |
| その他 | 84,962 | -64,434 |
| 小計 | 99,360 | -227,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 821 | 395 |
| 利息の支払額 | -2,015 | -560 |
| 法人税等の還付額 | 216 | 125 |
| 法人税等の支払額 | -4,118 | -19,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,265 | -247,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389 | -3,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,368 | -96,011 |
| その他 | － | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,297 | -98,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -92,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 107,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,000 | 107,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,379 | -2,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,182 | -240,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 365,947 | 317,397 |
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