退職給付に係る負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 営業活動によるキャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、32,749千円の資金使用(前年同四半期は407,738千円の資金獲得)となりました。主な内訳は、前受収益の増加53,500千円、長期前受収益の増加11,009千円、退職給付に係る負債の増加14,668千円の収入要因に対して、税金等調整前四半期純損失78,836千円、売上債権の減少45,967千円、未払金の減少41,676千円の支出要因によるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フローの状況

2024/11/12 15:56