営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,298百万円の獲得(前年同四半期は369百万円の獲得)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上1,788百万円、売上債権の減少額1,549百万円、仕入債務の減少額1,241百万円、法人税等の支払額1,031百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、263百万円の使用(前年同四半期は505百万円の使用)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出203百万円、無形固定資産の取得による支出119百万円等によるものであります。

2014/11/05 15:16