支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ3,976百万円増加し、42,465百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金の増加2,146百万円、受取手形及び売掛金の増加866百万円、未成工事支出金の増加374百万円、のれんの増加659百万円等であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ1,713百万円増加し、18,528百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金の増加194百万円、預り金の増加1,514百万円等であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ2,263百万円増加し、23,937百万円となりました。この主な要因は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加3,111百万円、剰余金の配当に伴う利益剰余金の減少900百万円等であります。

2016/06/29 14:56

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に純投資目的として保有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2016/06/29 14:56