支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ5,395百万円増加し、47,861百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金の減少1,637百万円、受取手形及び売掛金の増加2,104百万円、未成工事支出金の増加1,680百万円、のれんの増加1,044百万円等であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ2,996百万円増加し、21,524百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金の増加2,004百万円、預り金の減少1,191百万円、有利子負債の増加2,802百万円等であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ2,399百万円増加し、26,336百万円となりました。この主な要因は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加3,007百万円、剰余金の配当に伴う利益剰余金の減少964百万円等であります。

2017/06/29 13:51

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期性預金は、満期日において元本金額が全額支払われる安全性の高い金融商品ではありますが、デリバティブ内包型預金で当該契約は金利の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2017/06/29 13:51