受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ5,395百万円増加し、47,861百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金の減少1,637百万円、受取手形及び売掛金の増加2,104百万円、未成工事支出金の増加1,680百万円、のれんの増加1,044百万円等であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ2,996百万円増加し、21,524百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金の増加2,004百万円、預り金の減少1,191百万円、有利子負債の増加2,802百万円等であります。

2017/06/29 13:51

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に純投資目的として保有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2017/06/29 13:51