営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,530百万円の獲得(前年同四半期は23百万円の獲得)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上1,622百万円、売上債権の減少額1,993百万円、仕入債務の減少額1,812百万円、法人税等の支払額590百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、325百万円の使用(前年同四半期は503百万円の使用)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出166百万円、無形固定資産の取得による支出98百万円等によるものであります。

2017/11/08 15:21