営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、3,206百万円の獲得(前年同四半期は1,661百万円の獲得)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上2,578百万円、売上債権及び契約資産の減少額2,120百万円、仕入債務の減少額1,674百万円、法人税等の支払額1,659百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4,042百万円の使用(前年同四半期は3,839百万円の使用)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出4,463百万円、定期預金の預入と払戻に伴う純収入額521百万円等によるものであります。

2023/11/08 16:11