ビーコンインフォメーションテクノロジーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 93,653 | -37,639 |
| 減価償却費 | 214,628 | 212,310 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -89,578 | 213,726 |
| 固定資産除却損 | 892 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,457 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 40,921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,949 | -67,034 |
| 助成金収入 | -30,058 | -51,753 |
| 支払利息 | 25,505 | 18,657 |
| 為替差損益（△は益） | -2,141 | 380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,094 | -48,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,351 | -5,389 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,647 | 35,163 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,779 | 18,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,882 | -40,794 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,567 | -11,855 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,742 | 18,778 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -54,534 | -50,459 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,109 | 11,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,900 | 11,361 |
| その他 | － | -1,267 |
| 小計 | 170,652 | 280,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,736 | 65,175 |
| 助成金の受取額 | 17,017 | 57,566 |
| 利息の支払額 | -27,498 | -15,465 |
| 法人税等の支払額 | -24,473 | -19,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,434 | 368,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -211,000 | -210,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 212,100 | 211,200 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -313,653 | -171,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206,746 | -500 |
| 少数株主からの連結子会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -260 | -80 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,081 | 22,288 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,480 |
| 貸付けによる支出 | － | -93,729 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,073 | 50,358 |
| その他 | -11,521 | -1,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496,926 | -5,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,600 | 17,821 |
| 長期借入れによる収入 | 147,000 | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,874 | -84,774 |
| リース債務の返済による支出 | -6,656 | -9,312 |
| 社債の償還による支出 | － | -550,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -208,425 |
| 配当金の支払額 | -57,810 | -57,810 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,300 | -1,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,959 | -384,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -430 | -758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237,962 | -21,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,974,960 | 1,736,997 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,736,997 | 1,715,302 |
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