ビーコンインフォメーションテクノロジーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -37,639 | -384,281 |
| 減価償却費 | 212,310 | 197,215 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 213,726 | 24,546 |
| 固定資産除却損 | － | 788 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,457 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 40,921 | -3,000 |
| 減損損失 | － | 261,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,034 | -60,945 |
| 助成金収入 | -51,753 | -20,089 |
| 支払利息 | 18,657 | 10,027 |
| 為替差損益（△は益） | 380 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,654 | 181,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,389 | 200 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 35,163 | 30,870 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,734 | 13,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,794 | -40,116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,855 | -8,007 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,778 | -22,005 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -50,459 | -38,947 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,842 | 17,497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,361 | -11,128 |
| その他 | -1,267 | － |
| 小計 | 280,485 | 149,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,175 | 61,932 |
| 助成金の受取額 | 57,566 | 25,684 |
| 利息の支払額 | -15,465 | -9,676 |
| 法人税等の支払額 | -19,398 | -22,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368,364 | 204,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,500 | -210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 211,200 | 210,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -171,730 | -112,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,609 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -202,792 |
| 少数株主からの連結子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80 | -1,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,288 | 1,525 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,016 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,480 | － |
| 貸付けによる支出 | -93,729 | -5,140 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,358 | 865 |
| その他 | -1,486 | -2,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,150 | -318,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,821 | － |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,774 | -105,004 |
| リース債務の返済による支出 | -9,312 | -7,533 |
| 社債の償還による支出 | -550,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -208,425 | － |
| 配当金の支払額 | -57,810 | -36,555 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,650 | -2,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384,150 | -251,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -758 | 304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,695 | -364,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,736,997 | 1,715,302 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,715,302 | 1,350,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
