有価証券報告書-第36期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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2012年6月25日 10:56
【資料】
有価証券報告書-第36期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2011年3月31日2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,925,3021,560,692
売掛金976,501763,305
商品343350
仕掛品5,7875,636
貯蔵品1,4091,353
前払費用140,506110,050
繰延税金資産247,355188,200
その他238,05084,216
貸倒引当金-178,825-10,223
流動資産合計3,356,4322,703,583
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物633,543481,611
減価償却累計額-300,275-315,395
建物及び構築物(純額)333,268166,215
車両運搬具
工具230,565232,725
減価償却累計額-207,803-214,619
工具22,76118,105
機械装置及び運搬具
土地204,65397,231
リース資産3,6253,625
減価償却累計額-302-1,027
リース資産(純額)3,3232,598
その他
有形固定資産合計564,007284,151
無形固定資産
ソフトウエア342,268312,454
リース資産20,58314,083
その他23,71023,710
無形固定資産合計386,562350,248
投資その他の資産
投資有価証券1,527,0071,785,404
敷金及び保証金120,893118,596
その他37,58539,178
投資その他の資産合計1,685,4861,943,179
固定資産合計2,636,0562,577,579
繰延資産
資産合計5,992,4885,281,162
負債の部
流動負債
買掛金196,047155,952
1年内返済予定の長期借入金105,004105,004
1年内償還予定の社債100,000100,000
未払金58,98951,299
リース債務7,5337,721
未払法人税等18,8349,241
未払消費税等17,0965,968
前受金109,73287,730
前受収益361,693334,472
賞与引当金63,55954,818
役員賞与引当金1,300
その他73,55491,009
流動負債合計1,112,0441,004,520
固定負債
社債350,000250,000
長期借入金387,073282,069
長期未払金24,696
リース債務18,13810,416
繰延税金負債256,951245,262
退職給付引当金202,413220,251
役員退職慰労引当金142,756157,721
長期前受収益26,78115,057
固定負債合計1,384,1141,205,475
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計2,496,1592,209,996
純資産の部
株主資本
資本金809,250809,250
資本剰余金659,250659,250
利益剰余金1,839,0391,335,776
自己株式-252,722-252,722
株主資本合計3,054,8162,551,553
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金345,950412,475
為替換算調整勘定-4,762-4,441
その他の包括利益累計額合計341,188408,033
少数株主持分100,324111,580
純資産合計3,496,3283,071,166
負債純資産合計5,992,4885,281,162

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2011年3月31日2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,528,1701,149,610
売掛金870,963670,875
仕掛品83
貯蔵品870857
前払費用126,69397,710
繰延税金資産225,566167,749
短期貸付金139,09713,862
未収入金89,54241,754
その他32,13830,534
貸倒引当金-178,218-9,708
流動資産合計2,834,9092,163,245
固定資産
有形固定資産
建物608,464457,787
減価償却累計額-280,202-294,391
建物(純額)328,262163,395
構築物21,47219,646
減価償却累計額-17,559-17,994
構築物(純額)3,9131,652
機械及び装置
船舶
車両運搬具
工具181,798179,632
減価償却累計額-164,577-167,865
工具17,22111,767
土地204,65397,231
リース資産
その他
有形固定資産合計554,050274,046
無形固定資産
特許権9,7729,772
ソフトウエア273,372234,904
電話加入権13,49613,496
無形固定資産合計296,641258,173
投資その他の資産
投資有価証券1,199,0751,457,472
関係会社株式586,153567,486
長期前払費用7,8756,043
敷金及び保証金104,929102,529
その他12,4678,084
投資その他の資産合計1,910,5012,141,615
固定資産合計2,761,1932,673,835
繰延資産
資産合計5,596,1034,837,081
負債の部
流動負債
買掛金187,657153,125
1年内返済予定の長期借入金100,000100,000
1年内償還予定の社債100,000100,000
未払金51,35231,625
未払消費税等6,517
未払費用38,52359,749
未払法人税等8,1207,426
前受金99,71375,746
預り金17,53210,670
前受収益319,047287,320
賞与引当金42,52440,600
流動負債合計970,988866,264
固定負債
社債350,000250,000
長期借入金350,000250,000
繰延税金負債256,951245,262
退職給付引当金166,596177,401
役員退職慰労引当金77,84384,624
長期前受収益25,60014,349
固定負債合計1,226,9921,021,637
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計2,197,9811,887,902
純資産の部
株主資本
資本金809,250809,250
資本剰余金
資本準備金659,250659,250
資本剰余金合計659,250659,250
利益剰余金
利益準備金186,950186,950
その他利益剰余金
プログラム等準備金
固定資産圧縮積立金28,58330,226
別途積立金1,400,0001,400,000
繰越利益剰余金220,860-296,249
利益剰余金合計1,836,3941,320,926
自己株式-252,722-252,722
株主資本合計3,052,1712,536,703
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金345,950412,475
その他の包括利益累計額合計345,950412,475
純資産合計3,398,1222,949,178
負債純資産合計5,596,1034,837,081