有価証券報告書-第36期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,925,302 | 1,560,692 |
売掛金 | 976,501 | 763,305 |
商品 | 343 | 350 |
仕掛品 | 5,787 | 5,636 |
貯蔵品 | 1,409 | 1,353 |
前払費用 | 140,506 | 110,050 |
繰延税金資産 | 247,355 | 188,200 |
その他 | 238,050 | 84,216 |
貸倒引当金 | -178,825 | -10,223 |
流動資産合計 | 3,356,432 | 2,703,583 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 633,543 | 481,611 |
減価償却累計額 | -300,275 | -315,395 |
建物及び構築物(純額) | 333,268 | 166,215 |
車両運搬具 | | |
工具 | 230,565 | 232,725 |
減価償却累計額 | -207,803 | -214,619 |
工具 | 22,761 | 18,105 |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 204,653 | 97,231 |
リース資産 | 3,625 | 3,625 |
減価償却累計額 | -302 | -1,027 |
リース資産(純額) | 3,323 | 2,598 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 564,007 | 284,151 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 342,268 | 312,454 |
リース資産 | 20,583 | 14,083 |
その他 | 23,710 | 23,710 |
無形固定資産合計 | 386,562 | 350,248 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,527,007 | 1,785,404 |
敷金及び保証金 | 120,893 | 118,596 |
その他 | 37,585 | 39,178 |
投資その他の資産合計 | 1,685,486 | 1,943,179 |
固定資産合計 | 2,636,056 | 2,577,579 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,992,488 | 5,281,162 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 196,047 | 155,952 |
1年内返済予定の長期借入金 | 105,004 | 105,004 |
1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
未払金 | 58,989 | 51,299 |
リース債務 | 7,533 | 7,721 |
未払法人税等 | 18,834 | 9,241 |
未払消費税等 | 17,096 | 5,968 |
前受金 | 109,732 | 87,730 |
前受収益 | 361,693 | 334,472 |
賞与引当金 | 63,559 | 54,818 |
役員賞与引当金 | - | 1,300 |
その他 | 73,554 | 91,009 |
流動負債合計 | 1,112,044 | 1,004,520 |
固定負債 | | |
社債 | 350,000 | 250,000 |
長期借入金 | 387,073 | 282,069 |
長期未払金 | - | 24,696 |
リース債務 | 18,138 | 10,416 |
繰延税金負債 | 256,951 | 245,262 |
退職給付引当金 | 202,413 | 220,251 |
役員退職慰労引当金 | 142,756 | 157,721 |
長期前受収益 | 26,781 | 15,057 |
固定負債合計 | 1,384,114 | 1,205,475 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 2,496,159 | 2,209,996 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 809,250 | 809,250 |
資本剰余金 | 659,250 | 659,250 |
利益剰余金 | 1,839,039 | 1,335,776 |
自己株式 | -252,722 | -252,722 |
株主資本合計 | 3,054,816 | 2,551,553 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 345,950 | 412,475 |
為替換算調整勘定 | -4,762 | -4,441 |
その他の包括利益累計額合計 | 341,188 | 408,033 |
少数株主持分 | 100,324 | 111,580 |
純資産合計 | 3,496,328 | 3,071,166 |
負債純資産合計 | 5,992,488 | 5,281,162 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,528,170 | 1,149,610 |
売掛金 | 870,963 | 670,875 |
仕掛品 | 83 | - |
貯蔵品 | 870 | 857 |
前払費用 | 126,693 | 97,710 |
繰延税金資産 | 225,566 | 167,749 |
短期貸付金 | 139,097 | 13,862 |
未収入金 | 89,542 | 41,754 |
その他 | 32,138 | 30,534 |
貸倒引当金 | -178,218 | -9,708 |
流動資産合計 | 2,834,909 | 2,163,245 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 608,464 | 457,787 |
減価償却累計額 | -280,202 | -294,391 |
建物(純額) | 328,262 | 163,395 |
構築物 | 21,472 | 19,646 |
減価償却累計額 | -17,559 | -17,994 |
構築物(純額) | 3,913 | 1,652 |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 181,798 | 179,632 |
減価償却累計額 | -164,577 | -167,865 |
工具 | 17,221 | 11,767 |
土地 | 204,653 | 97,231 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 554,050 | 274,046 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 9,772 | 9,772 |
ソフトウエア | 273,372 | 234,904 |
電話加入権 | 13,496 | 13,496 |
無形固定資産合計 | 296,641 | 258,173 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,199,075 | 1,457,472 |
関係会社株式 | 586,153 | 567,486 |
長期前払費用 | 7,875 | 6,043 |
敷金及び保証金 | 104,929 | 102,529 |
その他 | 12,467 | 8,084 |
投資その他の資産合計 | 1,910,501 | 2,141,615 |
固定資産合計 | 2,761,193 | 2,673,835 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,596,103 | 4,837,081 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 187,657 | 153,125 |
1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
未払金 | 51,352 | 31,625 |
未払消費税等 | 6,517 | - |
未払費用 | 38,523 | 59,749 |
未払法人税等 | 8,120 | 7,426 |
前受金 | 99,713 | 75,746 |
預り金 | 17,532 | 10,670 |
前受収益 | 319,047 | 287,320 |
賞与引当金 | 42,524 | 40,600 |
流動負債合計 | 970,988 | 866,264 |
固定負債 | | |
社債 | 350,000 | 250,000 |
長期借入金 | 350,000 | 250,000 |
繰延税金負債 | 256,951 | 245,262 |
退職給付引当金 | 166,596 | 177,401 |
役員退職慰労引当金 | 77,843 | 84,624 |
長期前受収益 | 25,600 | 14,349 |
固定負債合計 | 1,226,992 | 1,021,637 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 2,197,981 | 1,887,902 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 809,250 | 809,250 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 659,250 | 659,250 |
資本剰余金合計 | 659,250 | 659,250 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 186,950 | 186,950 |
その他利益剰余金 | | |
プログラム等準備金 | - | - |
固定資産圧縮積立金 | 28,583 | 30,226 |
別途積立金 | 1,400,000 | 1,400,000 |
繰越利益剰余金 | 220,860 | -296,249 |
利益剰余金合計 | 1,836,394 | 1,320,926 |
自己株式 | -252,722 | -252,722 |
株主資本合計 | 3,052,171 | 2,536,703 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 345,950 | 412,475 |
その他の包括利益累計額合計 | 345,950 | 412,475 |
純資産合計 | 3,398,122 | 2,949,178 |
負債純資産合計 | 5,596,103 | 4,837,081 |