サイバー・コミュニケーションズ（4788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,440,599 | -1,161,587 |
| 減価償却費 | 284,062 | 492,385 |
| 減損損失 | － | 1,072,192 |
| のれん償却額 | 313,729 | 1,025,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,375 | 56,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,881 | -32,220 |
| 支払利息 | 3,272 | 491 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,705 | -35 |
| 固定資産除却損 | 43,905 | 841 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -563,398 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,500 | 211,137 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -67,877 | -16,553 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 126,521 | -57,970 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -739,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -997,872 | -2,631,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,020 | 6,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 745,307 | 2,597,454 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,959 | 96,009 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 3,094 | -40,166 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 73,615 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 193,196 |
| その他 | 94,573 | -46,600 |
| 小計 | 1,441,846 | 1,098,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,017 | 16,815 |
| 利息の支払額 | -3,184 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -934,986 | -385,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,691 | 729,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,300 | -136,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,396 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,121,813 | -1,259,489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -295,522 | -29,043 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 781,951 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 360,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -11,398 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 170,250 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -228,953 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -203,489 |
| 貸付けによる支出 | -3,804,454 | -7,838,852 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,004,498 | 7,037,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,636 | -5,864 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,761 | 27,821 |
| 保険積立金の積立による支出 | -908 | -681 |
| 保険積立金の解約による収入 | 76,725 | 77,087 |
| 定期預金の預入による支出 | -26,762 | -13,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,900 | 19,034 |
| その他 | － | -95,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,856,914 | -2,661,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,949 | -6,608 |
| リース債務の返済による支出 | － | -12,718 |
| 株式の発行による収入 | 11,979 | 69,767 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | － |
| 配当金の支払額 | -100,825 | -101,499 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,564,954 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -18,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,916 | 1,495,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,516,139 | -436,512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,336,470 | 783,207 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,740 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | -37,124 | 190,474 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 783,207 | 535,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
