キャッシュ・フローの状況

2009年6月25日 14:45
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億9508万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億6141万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億2981万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期517,691-1,856,914-176,916-1,339,223-1,161,113783,207
2009年
3月期
連結
通期729,817-2,661,4171,495,087-1,931,600-1,395,783535,428

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
5億1769万
2009年3月(連) +40.98%
7億2981万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-18億5691万
2009年3月(連)投入+43.32%
-26億6141万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-1億7691万
2009年3月(連)資金調達
14億9508万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
-13億3922万
2009年3月(連) -44.23%
-19億3160万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-11億6111万
2009年3月(連)増加+20.21%
-13億9578万

現金等#6

2008年3月(連)
7億8320万
2009年3月(連) -31.64%
5億3542万

営業CFマージン

2008年3月(連)
1%
2009年3月(連)
1.07%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高