営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ622百万円減少し、7,800百万円となりました。当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、187百万円の減少(前年同期は1,079百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の回収が進み、たな卸資産が減少した一方、会計基準の変更に伴う退職給付に係る負債の減少等があったことによるものです。

2015/02/12 13:11