キャッシュ・フローの状況
2018年1月25日 17:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,289 | -960 | -269 | 329 | -420 | 3,452 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 984 | -344 | -276 | 640 | -339 | 3,812 | 通期 | 2,827 | -437 | -294 | 2,390 | -431 | 5,542 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 266 | -2,081 | -135 | -1,815 | -82 | 3,595 | 2Q | 603 | -2,197 | -147 | -1,594 | -198 | 3,796 | 3Q | 751 | -2,288 | -273 | -1,537 | -290 | 3,726 | 通期 | 1,347 | -2,366 | -300 | -1,019 | -367 | 4,212 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 827 | 3,394 | -142 | 4,221 | -108 | 8,296 | 2Q | 702 | 3,307 | -161 | 4,009 | -193 | 8,059 | 3Q | -486 | 3,215 | -304 | 2,729 | -261 | 6,631 | 通期 | -522 | 3,132 | -324 | 2,610 | -344 | 6,499 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 1,735 | 5,435 | -143 | 7,170 | -66 | 13,534 | 2Q | -1,276 | 5,352 | -159 | 4,076 | -149 | 10,418 | 3Q | -1,795 | 5,298 | -304 | 3,503 | -208 | 9,698 | 通期 | -1,443 | 5,253 | -323 | 3,810 | -257 | 9,996 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 671 | -19 | -123 | 652 | -29 | 10,533 | 2Q | 982 | 0 | -140 | 982 | -46 | 10,839 | 3Q | 1,079 | -22 | -305 | 1,057 | -67 | 10,749 | 通期 | -1,113 | -157 | -290 | -1,270 | -203 | 8,422 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -95 | -49 | -148 | -144 | -48 | 8,125 | 2Q | -10 | -114 | -159 | -124 | -113 | 8,133 | 3Q | -187 | -153 | -282 | -340 | -152 | 7,800 | 通期 | 617 | -458 | -325 | 159 | -317 | 8,284 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,286 | -24 | -172 | 1,262 | -17 | 9,375 | 2Q | 720 | -42 | -180 | 678 | -28 | 8,780 | 3Q | 835 | -76 | -319 | 759 | -64 | 8,722 | 通期 | 1,223 | -79 | -299 | 1,144 | -69 | 9,127 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 603 | -18 | -151 | 585 | -18 | 9,559 | 2Q | 373 | -44 | -159 | 329 | -63 | 9,296 | 3Q | 503 | -72 | -301 | 431 | -106 | 9,238 | 通期 | 727 | -141 | -357 | 586 | -181 | 9,383 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,025 | -52 | -157 | 973 | -51 | 10,198 | 2Q | 1,014 | -6 | -145 | 1,008 | -124 | 10,244 | 3Q | 1,053 | -70 | -570 | 983 | -189 | 9,809 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- 3億2900万
- 2010年3月（連） +626.44%
- 23億9000万
- 2011年3月（連） マイ転
- -10億1900万
- 2012年3月（連） プラ転
- 26億1000万
- 2013年3月（連） +45.98%
- 38億1000万
- 2014年3月（連） マイ転
- -12億7000万
- 2015年3月（連） プラ転
- 1億5900万
- 2016年3月（連） +619.5%
- 11億4400万
- 2017年3月（連） -48.78%
- 5億8600万
設備投資#5*
- 2009年3月（連）
- -4億2000万
- 2010年3月（連）増加+2.62%
- -4億3100万
- 2011年3月（連）減少-14.85%
- -3億6700万
- 2012年3月（連）減少-6.27%
- -3億4400万
- 2013年3月（連）減少-25.29%
- -2億5700万
- 2014年3月（連）減少-21.01%
- -2億300万
- 2015年3月（連）増加+56.16%
- -3億1700万
- 2016年3月（連）減少-78.23%
- -6900万
- 2017年3月（連）増加+162.32%
- -1億8100万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 3.81%
- 2010年3月（連）
- 8.81%
- 2011年3月（連）
- 4.39%
- 2012年3月（連）
- -1.73%
- 2013年3月（連）
- -4.74%
- 2014年3月（連）
- -3.56%
- 2015年3月（連）
- 1.96%
- 2016年3月（連）
- 3.84%
- 2017年3月（連）
- 2.27%