有価証券報告書-第52期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 122 | 812 |
減価償却費 | 274 | 278 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5,238 | - |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -153 | -8 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | 9 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -175 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 0 |
支払利息 | - | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 819 | -590 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -56 | |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -19 |
売上債権の増減額(△は増加) | 570 | 25 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 146 | 668 |
利息の支払額 | - | -3 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 176 | 61 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 1,425 | -499 |
その他 | 1,330 | 348 |
小計 | -576 | 915 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 19 |
法人税等の支払額 | -544 | -313 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,113 | 617 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -20 | -53 |
無形固定資産の取得による支出 | -183 | -264 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -139 |
その他 | 46 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -157 | -458 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -322 | -324 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | |
その他 | 33 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -290 | -325 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 27 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,574 | -138 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,422 | 8,284 |