営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ438百万円増加し、8,722百万円となりました。当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、835百万円の増加(前年同期は187百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の悪化や確定拠出年金の拠出があった一方、売上債権の回収が進んだことや法人税の還付があったことによるものです。

2016/02/10 14:00