営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、当連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ110百万円増加し、9,238百万円となりました。当連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、503百万円の増加(前年同期は835百万円の増加)となりました。これは主に、賞与の支払いや確定拠出年金の拠出があった一方、売掛債権の回収が進んだことによるものです。

2017/02/10 9:57