営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は17億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億91百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加による収入1億69百万円、未払金の増加による96百万円等により、全体では8億99百万円の収入(前年同四半期は4億68百万円の収入)となりました。

2025/10/31 15:56