キャッシュ・フローの状況
2025年12月15日 16:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億9893万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億9346万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億148万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | 660 | 303 | -547 | 963 | -407 | 1,809 | 通期 | 790 | -465 | 60 | 325 | -1,329 | 1,773 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | -39 | -219 | -251 | -258 | -146 | 1,261 | 通期 | 414 | -1,626 | 1,081 | -1,212 | -1,564 | 1,643 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | 478 | -679 | -147 | -201 | -445 | 1,296 | 通期 | 631 | -856 | 395 | -225 | -536 | 1,813 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | 26 | -903 | 513 | -877 | -737 | 1,451 | 通期 | 312 | -1,625 | 1,194 | -1,312 | -1,735 | 1,695 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 469 | -1,094 | 541 | -625 | -1,035 | 1,610 | 通期 | 768 | -2,843 | 1,912 | -2,076 | -2,934 | 1,529 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 899 | -224 | -482 | 675 | -168 | 1,721 | 通期 | 1,281 | -584 | -551 | 697 | -1,383 | 1,675 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | -625 | -640 | 790 | -1,264 | 9 | 1,203 | 通期 | -212 | -1,141 | 773 | -1,353 | -1,306 | 1,105 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | 174 | -21 | -431 | 154 | -87 | 838 | 通期 | 294 | 263 | -357 | 557 | -342 | 1,308 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | -115 | -1,464 | 1,613 | -1,579 | -1,807 | 1,350 | 通期 | 232 | -1,914 | 1,448 | -1,682 | -2,209 | 1,082 |
| 2025年 4月期 連結 | 2Q | 304 | -441 | 152 | -137 | -563 | 1,096 | 通期 | 282 | 1,583 | -852 | 1,864 | -1,089 | 2,094 |
| 2026年 4月期 連結 | 2Q | -601 | -393 | -599 | -995 | -524 | 500 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年4月（連）
- 3億2487万
- 2017年4月（連） マイ転
- -12億1185万
- 2018年4月（連）
- -2億2454万
- 2019年4月（連） -484.5%
- -13億1244万
- 2020年4月（連） -58.15%
- -20億7564万
- 2021年4月（連） プラ転
- 6億9688万
- 2022年4月（連） マイ転
- -13億5344万
- 2023年4月（連） プラ転
- 5億5682万
- 2024年4月（連） マイ転
- -16億8215万
- 2025年4月（連） プラ転
- 18億6442万
営業CFマージン
- 2016年4月（連）
- 3.02%
- 2017年4月（連）
- 1.58%
- 2018年4月（連）
- 2.37%
- 2019年4月（連）
- 1.28%
- 2020年4月（連）
- 3.58%
- 2021年4月（連）
- 6.11%
- 2022年4月（連）
- -1.17%
- 2023年4月（連）
- 1.79%
- 2024年4月（連）
- 1.35%
- 2025年4月（連）
- 1.61%
