キャッシュ・フローの状況
2023年12月15日 14:30
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 16億1294万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億6383万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億1508万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2014年 4月期 連結 | 2Q | 208 | -151 | -178 | 57 | -22 | 1,138 | 通期 | 630 | 364 | -366 | 994 | -514 | 1,889 |
2015年 4月期 連結 | 2Q | -446 | -606 | 257 | -1,052 | -575 | 1,098 | 通期 | -150 | -904 | 549 | -1,054 | -1,119 | 1,393 |
2016年 4月期 連結 | 2Q | 660 | 303 | -547 | 963 | -407 | 1,809 | 通期 | 790 | -465 | 60 | 325 | -1,329 | 1,773 |
2017年 4月期 連結 | 2Q | -39 | -219 | -251 | -258 | -146 | 1,261 | 通期 | 414 | -1,626 | 1,081 | -1,212 | -1,564 | 1,643 |
2018年 4月期 連結 | 2Q | 478 | -679 | -147 | -201 | -445 | 1,296 | 通期 | 631 | -856 | 395 | -225 | -536 | 1,813 |
2019年 4月期 連結 | 2Q | 26 | -903 | 513 | -877 | -737 | 1,451 | 通期 | 312 | -1,625 | 1,194 | -1,312 | -1,735 | 1,695 |
2020年 4月期 連結 | 2Q | 469 | -1,094 | 541 | -625 | -1,035 | 1,610 | 通期 | 768 | -2,843 | 1,912 | -2,076 | -2,934 | 1,529 |
2021年 4月期 連結 | 2Q | 899 | -224 | -482 | 675 | -168 | 1,721 | 通期 | 1,281 | -584 | -551 | 697 | -1,383 | 1,675 |
2022年 4月期 連結 | 2Q | -625 | -640 | 790 | -1,264 | 9 | 1,203 | 通期 | -212 | -1,141 | 773 | -1,353 | -1,306 | 1,105 |
2023年 4月期 連結 | 2Q | 174 | -21 | -431 | 154 | -87 | 838 | 通期 | 294 | 263 | -357 | 557 | -300 | 1,308 |
2024年 4月期 連結 | 2Q | -115 | -1,464 | 1,613 | -1,579 | -1,807 | 1,350 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年4月(連)
- 9億9396万
- 2015年4月(連) マイ転
- -10億5401万
- 2016年4月(連) プラ転
- 3億2487万
- 2017年4月(連) マイ転
- -12億1185万
- 2018年4月(連)
- -2億2454万
- 2019年4月(連) -484.5%
- -13億1244万
- 2020年4月(連) -58.15%
- -20億7564万
- 2021年4月(連) プラ転
- 6億9688万
- 2022年4月(連) マイ転
- -13億5344万
- 2023年4月(連) プラ転
- 5億5682万
営業CFマージン
- 2014年4月(連)
- 2.32%
- 2015年4月(連)
- -0.57%
- 2016年4月(連)
- 3.02%
- 2017年4月(連)
- 1.58%
- 2018年4月(連)
- 2.37%
- 2019年4月(連)
- 1.28%
- 2020年4月(連)
- 3.6%
- 2021年4月(連)
- 6.11%
- 2022年4月(連)
- -1.18%
- 2023年4月(連)
- 1.74%