キャッシュ・フローの状況

2023年12月15日 14:30
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 16億1294万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億6383万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億1508万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
4月期
連結
2Q208-151-17857-221,138
通期630364-366994-5141,889
2015年
4月期
連結
2Q-446-606257-1,052-5751,098
通期-150-904549-1,054-1,1191,393
2016年
4月期
連結
2Q660303-547963-4071,809
通期790-46560325-1,3291,773
2017年
4月期
連結
2Q-39-219-251-258-1461,261
通期414-1,6261,081-1,212-1,5641,643
2018年
4月期
連結
2Q478-679-147-201-4451,296
通期631-856395-225-5361,813
2019年
4月期
連結
2Q26-903513-877-7371,451
通期312-1,6251,194-1,312-1,7351,695
2020年
4月期
連結
2Q469-1,094541-625-1,0351,610
通期768-2,8431,912-2,076-2,9341,529
2021年
4月期
連結
2Q899-224-482675-1681,721
通期1,281-584-551697-1,3831,675
2022年
4月期
連結
2Q-625-640790-1,26491,203
通期-212-1,141773-1,353-1,3061,105
2023年
4月期
連結
2Q174-21-431154-87838
通期294263-357557-3001,308
2024年
4月期
連結
2Q-115-1,4641,613-1,579-1,8071,350
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年4月(連)
6億2950万
2015年4月(連) マイ転
-1億5017万
2016年4月(連) プラ転
7億9028万
2017年4月(連) -47.62%
4億1395万
2018年4月(連) +52.51%
6億3133万
2019年4月(連) -50.51%
3億1243万
2020年4月(連) +145.7%
7億6765万
2021年4月(連) +66.88%
12億8105万
2022年4月(連) マイ転
-2億1212万
2023年4月(連) プラ転
2億9417万

投資活動によるCF#3

2014年4月(連)資金回収
3億6446万
2015年4月(連)資金投入
-9億383万
2016年4月(連)投入-48.51%
-4億6541万
2017年4月(連)投入+249.33%
-16億2581万
2018年4月(連)投入-47.36%
-8億5588万
2019年4月(連)投入+89.85%
-16億2487万
2020年4月(連)投入+74.99%
-28億4329万
2021年4月(連)投入-79.45%
-5億8416万
2022年4月(連)投入+95.37%
-11億4131万
2023年4月(連)資金回収
2億6265万

財務活動によるCF#4

2014年4月(連)返済還元
-3億6577万
2015年4月(連)資金調達
5億4903万
2016年4月(連)資金調達
6009万
2017年4月(連)資金調達
10億8135万
2018年4月(連)資金調達
3億9512万
2019年4月(連)資金調達
11億9357万
2020年4月(連)資金調達
19億1204万
2021年4月(連)返済還元
-5億5127万
2022年4月(連)資金調達
7億7312万
2023年4月(連)返済還元
-3億5655万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年4月(連)
9億9396万
2015年4月(連) マイ転
-10億5401万
2016年4月(連) プラ転
3億2487万
2017年4月(連) マイ転
-12億1185万
2018年4月(連)
-2億2454万
2019年4月(連) -484.5%
-13億1244万
2020年4月(連) -58.15%
-20億7564万
2021年4月(連) プラ転
6億9688万
2022年4月(連) マイ転
-13億5344万
2023年4月(連) プラ転
5億5682万

設備投資#6#7*

2014年4月(連)
-5億1437万
2015年4月(連)増加+117.49%
-11億1871万
2016年4月(連)増加+18.81%
-13億2911万
2017年4月(連)増加+17.66%
-15億6380万
2018年4月(連)減少-65.74%
-5億3576万
2019年4月(連)増加+223.78%
-17億3466万
2020年4月(連)増加+69.15%
-29億3420万
2021年4月(連)減少-52.86%
-13億8319万
2022年4月(連)減少-5.57%
-13億610万
2023年4月(連)減少-77%
-3億40万

現金等#8

2014年4月(連)
18億8903万
2015年4月(連) -26.28%
13億9252万
2016年4月(連) +27.3%
17億7271万
2017年4月(連) -7.32%
16億4301万
2018年4月(連) +10.32%
18億1258万
2019年4月(連) -6.49%
16億9501万
2020年4月(連) -9.8%
15億2881万
2021年4月(連) +9.59%
16億7548万
2022年4月(連) -34.03%
11億536万
2023年4月(連) +18.36%
13億833万

営業CFマージン

2014年4月(連)
2.32%
2015年4月(連)
-0.57%
2016年4月(連)
3.02%
2017年4月(連)
1.58%
2018年4月(連)
2.37%
2019年4月(連)
1.28%
2020年4月(連)
3.6%
2021年4月(連)
6.11%
2022年4月(連)
-1.18%
2023年4月(連)
1.74%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/04、2015/04、2016/04、2017/04、2018/04)
#8 : 現金及び現金同等物の残高