トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月18日 15:33
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第38期(2023/05/01-2024/04/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | -196,908 | 307,397 |
| 減価償却費 | 362,208 | 370,395 |
| 繰延資産償却額 | 2,244 | 2,758 |
| 減損損失 | 16,182 | 37,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,444 | -5,510 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,597 | -245 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,069 | 19,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,874 | -2,609 |
| 支払利息 | 98,491 | 106,086 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,882 | -77,740 |
| 固定資産除却損 | 28,600 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 18,000 |
| 為替差損益（△は益） | -2,698 | -7,824 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -10,456 | -9,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295,027 | 132,729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,131 | -3,486 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 35,293 | -64,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224,638 | -114,639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 149,261 | -169,992 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -114,276 | -43,539 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,520 | -52,971 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 58,087 | 34,351 |
| その他 | 948 | 290 |
| 小計 | 459,973 | 475,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,874 | 2,609 |
| 利息の支払額 | -97,572 | -104,549 |
| 法人税等の支払額 | -109,769 | -147,549 |
| 法人税等の還付額 | 39,668 | 5,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,173 | 231,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 594,630 | 34,793 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,081 | -2,205,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,930 | 291,733 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -33,227 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,409 | -7,403 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 510 | 5,203 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,926 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 262,654 | -1,914,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 666,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,098,236 | -1,258,401 |
| リース債務の返済による支出 | -62,166 | -20,754 |
| 社債の発行による収入 | 196,300 | 691,285 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -275,000 |
| 配当金の支払額 | -142,200 | -155,095 |
| その他 | -253 | -401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,556 | 1,447,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,698 | 7,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,969 | -226,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,308,335 | 1,081,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
