トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307,397 | 562,647 |
| 減価償却費 | 370,395 | 393,652 |
| 繰延資産償却額 | 2,758 | 3,365 |
| 減損損失 | 37,163 | 635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 93,639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,510 | -21,091 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -245 | -4,651 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,684 | -10,023 |
| 訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | 407,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,609 | -3,077 |
| 支払利息 | 106,086 | 163,625 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77,740 | -1,081,960 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 18,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | -7,824 | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -9,939 | -10,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,729 | -421,949 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,486 | 166,110 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -64,554 | 102,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,639 | 283,123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -169,992 | -133,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,539 | -21,306 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -52,971 | 212,081 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 34,351 | -61,840 |
| その他 | 290 | 15 |
| 小計 | 475,803 | 619,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,609 | 3,077 |
| 利息の支払額 | -104,549 | -168,293 |
| 法人税等の支払額 | -147,549 | -181,711 |
| 法人税等の還付額 | 5,629 | 9,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,942 | 281,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 34,793 | 9,056 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,205,197 | -1,047,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 291,733 | 2,627,314 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -33,227 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,574 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,403 | 450 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,203 | 3,652 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -7,340 |
| その他 | － | 680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,914,098 | 1,582,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 666,000 | 1,367,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,258,401 | -1,326,775 |
| リース債務の返済による支出 | -20,754 | -74,727 |
| 社債の発行による収入 | 691,285 | 292,217 |
| 社債の償還による支出 | -275,000 | -450,000 |
| 配当金の支払額 | -155,095 | -129,760 |
| その他 | -401 | 19,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,447,632 | -852,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,824 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,698 | 1,011,980 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,081,637 | 2,093,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
