トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 682,858 | -1,030,736 |
| 減価償却費 | 393,652 | 435,312 |
| 繰延資産償却額 | 3,365 | 14,793 |
| 減損損失 | － | 1,432,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,614 | -924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,091 | -1,257 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,651 | -775 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,023 | － |
| 訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | 407,583 | -348,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,077 | -6,392 |
| 支払利息 | 163,625 | 194,301 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,081,960 | -604,846 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -47,387 |
| 固定資産除却損 | 635 | 7,035 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -10,711 | -3,823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -487,465 | -11,102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 166,110 | 25,089 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 98,655 | -192,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 294,280 | 8,384 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,934 | 151,611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,923 | -89,380 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 134,594 | 127,361 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -79,667 | -16,970 |
| その他 | 15 | 9,617 |
| 小計 | 614,485 | 51,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,077 | 6,392 |
| 利息の支払額 | -168,293 | -139,000 |
| 法人税等の支払額 | -181,711 | -468,038 |
| 法人税等の還付額 | 9,701 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,260 | -549,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 9,056 | 27,880 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -108,503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,047,592 | -526,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,627,314 | 1,851,605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60,770 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,574 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 450 | -1,290 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,652 | 64,509 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,340 | － |
| その他 | 680 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,582,645 | 1,368,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 | 685,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,367,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,326,775 | -988,041 |
| リース債務の返済による支出 | -70,204 | -101,342 |
| 社債の発行による収入 | 292,217 | － |
| 社債の償還による支出 | -450,000 | -975,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -43,960 |
| セールアンドリースバック収入 | 19,597 | 51,353 |
| 配当金の支払額 | -129,760 | － |
| その他 | － | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -847,924 | -1,372,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,011,981 | -552,770 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,093,618 | 1,540,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
