トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413,621 | 244,929 |
| 減価償却費 | 246,931 | 244,932 |
| 繰延資産償却額 | 1,143 | 885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 61,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | 12,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,047 | 3,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,358 | -1,107 |
| 支払利息 | 105,719 | 96,749 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26,119 | -37,494 |
| 為替差損益（△は益） | -801 | 1,012 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -14,400 | -16,569 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 179,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,826 | -141,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -238,414 | 155,541 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,726 | -40,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192,641 | 28,153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,659 | -58,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35 | 160,084 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,319 | -40,916 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 121,167 | 48,381 |
| その他 | 25,706 | 15,696 |
| 小計 | 652,634 | 916,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,358 | 1,107 |
| 利息の支払額 | -104,353 | -95,289 |
| 法人税等の支払額 | -135,684 | -190,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,955 | 631,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 49,550 | -364,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,563,804 | -535,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,715 | 45,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180,604 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,677 | -14,079 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,005 | 31,769 |
| その他 | -11,000 | -18,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,625,814 | -855,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 414,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -840,696 | -735,145 |
| 社債の発行による収入 | － | 489,125 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -63,159 | -70,549 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 24,064 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -125,409 | -126,238 |
| その他 | -378 | -635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,081,357 | 395,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 801 | -1,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,699 | 169,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,643,017 | 1,812,585 |
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