トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 472,201 | 413,621 |
| 減価償却費 | 159,509 | 246,931 |
| 繰延資産償却額 | 2,113 | 1,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,000 | 8,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | -48,529 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,156 | 6,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,468 | -1,358 |
| 支払利息 | 110,418 | 105,719 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,494 | -26,119 |
| 固定資産除却損 | 6,822 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,360 | － |
| 為替差損益（△は益） | 4,778 | -801 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 31,716 | -14,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252,738 | -172,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,232 | -238,414 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36,297 | -6,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,147 | 192,641 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,479 | 9,659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,201 | -35 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,436 | -37,319 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 21,194 | 121,167 |
| その他 | 29,792 | 25,706 |
| 小計 | 740,871 | 652,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,468 | 1,358 |
| 利息の支払額 | -105,703 | -104,353 |
| 法人税等の支払額 | -1,258 | -135,684 |
| 法人税等の還付額 | 154,904 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790,283 | 413,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 81,248 | 49,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,329,116 | -1,563,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,058 | 63,715 |
| 事業譲渡による収入 | 666,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -180,604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,311 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -112 | -9,677 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,200 | 26,005 |
| その他 | － | -11,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,410 | -1,625,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,500 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,671,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,311,086 | -840,696 |
| 社債の償還による支出 | -92,500 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -47,904 | -63,159 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -113,617 | -125,409 |
| その他 | -297 | -378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,095 | 1,081,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,778 | 801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,190 | -129,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,772,717 | 1,643,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
