トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -72,427 | 472,201 |
| 減価償却費 | 147,389 | 159,509 |
| 繰延資産償却額 | 3,195 | 2,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,800 | 46,000 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | 48,529 | -48,529 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,606 | -1,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,399 | -1,468 |
| 支払利息 | 122,403 | 110,418 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 61,630 | -1,494 |
| 固定資産除却損 | 630 | 6,822 |
| 減損損失 | 66,252 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66,394 | -53,360 |
| 為替差損益（△は益） | -8,461 | 4,778 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 55,889 | 31,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -329,952 | 252,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 278,883 | -154,232 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,587 | 36,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,900 | -92,147 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72,506 | 30,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,262 | -86,201 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,425 | -24,436 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -18,421 | 21,194 |
| その他 | 16,047 | 29,792 |
| 小計 | 357,299 | 740,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,399 | 1,468 |
| 利息の支払額 | -118,200 | -105,703 |
| 法人税等の支払額 | -392,669 | -1,258 |
| 法人税等の還付額 | － | 154,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,172 | 790,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -120,446 | 81,248 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,118,719 | -1,329,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196,293 | 35,058 |
| 事業譲渡による収入 | 74,000 | 666,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,993 | 80,311 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,716 | -112 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,377 | 1,200 |
| その他 | -3,620 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -903,839 | -465,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 295,500 | -45,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,510,000 | 1,671,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -944,245 | -1,311,086 |
| 社債の償還による支出 | -139,000 | -92,500 |
| リース債務の返済による支出 | -46,593 | -47,904 |
| 配当金の支払額 | -125,505 | -113,617 |
| その他 | -1,118 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 549,038 | 60,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,461 | -4,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -496,511 | 380,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,392,526 | 1,772,717 |
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