トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年7月24日 13:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成27年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 597,139 | -72,427 |
| 減価償却費 | 151,139 | 147,389 |
| 繰延資産償却額 | 3,195 | 3,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,441 | -69,800 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | － | 48,529 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,564 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,177 | 2,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,923 | -3,399 |
| 支払利息 | 120,129 | 122,403 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -223,402 | 61,630 |
| 固定資産除却損 | 2,657 | 630 |
| 減損損失 | 201,561 | 66,252 |
| 会員権評価損 | 6,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56,834 | -66,394 |
| 為替差損益（△は益） | -2,541 | -8,461 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 11,435 | 55,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 424,805 | -329,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,622 | 278,883 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,342 | 12,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234,614 | 136,900 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,947 | -72,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,310 | 42,262 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49,005 | 3,425 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2,709 | -18,421 |
| その他 | 12,904 | 16,047 |
| 小計 | 1,020,423 | 357,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,923 | 3,399 |
| 利息の支払額 | -121,544 | -118,200 |
| 法人税等の支払額 | -274,299 | -392,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629,504 | -150,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -238,125 | -120,446 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -514,372 | -1,118,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,095,696 | 196,293 |
| 事業譲渡による収入 | － | 74,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,694 | 81,993 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59,572 | -16,716 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 141 | 3,377 |
| その他 | － | -3,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 364,462 | -903,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 255,000 | 295,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,090,000 | 1,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,422,900 | -944,245 |
| 社債の償還による支出 | -139,000 | -139,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,837 | -46,593 |
| 配当金の支払額 | -129,532 | -125,505 |
| その他 | -1,504 | -1,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,774 | 549,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,541 | 8,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 630,732 | -496,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,889,038 | 1,392,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
