トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 740,001 | 597,139 |
| 減価償却費 | 146,294 | 151,139 |
| のれん償却額 | 3,174 | － |
| 繰延資産償却額 | 5,594 | 3,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,143 | -169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,682 | 28,441 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,072 | -11,564 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 13,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,159 | -4,923 |
| 支払利息 | 151,278 | 120,129 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -72,650 | -223,402 |
| 固定資産除却損 | 853 | 2,657 |
| 減損損失 | － | 201,561 |
| 会員権評価損 | － | 6,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -56,834 |
| 会員権売却損益（△は益） | 7,512 | － |
| 為替差損益（△は益） | -11,432 | -2,541 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -964 | 11,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251,747 | 424,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,661 | 14,622 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,937 | 1,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,236 | -234,614 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,669 | 33,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,611 | -16,310 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,620 | -49,005 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 5,339 | -2,709 |
| その他 | -1,147 | 12,904 |
| 小計 | 818,477 | 1,020,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,159 | 4,923 |
| 利息の支払額 | -150,711 | -121,544 |
| 法人税等の支払額 | -386,121 | -274,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,804 | 629,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -240,231 | -238,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,165 | -514,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 626,627 | 1,095,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 80,694 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 9,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,160 | -59,572 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,795 | 141 |
| その他 | -862 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 322,102 | 364,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,000 | 255,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,090,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,498,686 | -1,422,900 |
| 社債の発行による収入 | 294,125 | － |
| 社債の償還による支出 | -589,500 | -139,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,024 | -17,837 |
| 配当金の支払額 | -125,341 | -129,532 |
| その他 | － | -1,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -778,426 | -365,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,432 | 2,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,087 | 630,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,258,305 | 1,889,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
