トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 604,386 | 740,001 |
| 減価償却費 | 163,618 | 146,294 |
| のれん償却額 | 20,925 | 3,174 |
| 繰延資産償却額 | 5,398 | 5,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -554 | -1,143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,267 | -6,682 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 761 | 1,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,222 | -5,159 |
| 支払利息 | 158,548 | 151,278 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,441 | -72,650 |
| 固定資産除却損 | － | 853 |
| 会員権評価損 | 27,185 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 7,512 |
| 為替差損益（△は益） | 241 | -11,432 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -8,063 | -964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -546,251 | -251,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,366 | 6,661 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 61,432 | -16,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 507,284 | 151,236 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,952 | -28,669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,082 | 10,611 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40,912 | -14,620 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 10,864 | 5,339 |
| その他 | 323 | -1,147 |
| 小計 | 933,343 | 818,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,222 | 5,159 |
| 利息の支払額 | -152,438 | -150,711 |
| 法人税等の支払額 | -98,698 | -386,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687,428 | 286,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 77,366 | -240,231 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,031 | -77,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,456 | 626,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -400 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 9,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,400 | -9,160 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 560 | 13,795 |
| その他 | -1,184 | -862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,232 | 322,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 55,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -982,076 | -1,498,686 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 294,125 |
| 社債の償還による支出 | -44,000 | -589,500 |
| リース債務の返済による支出 | -5,023 | -14,024 |
| 配当金の支払額 | -124,930 | -125,341 |
| その他 | -2,817 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,847 | -778,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -241 | 11,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236,107 | -158,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,180,285 | 1,416,392 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,416,392 | 1,258,305 |
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