トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 366,905 | 604,386 |
| 減価償却費 | 179,225 | 163,618 |
| のれん償却額 | 21,301 | 20,925 |
| 繰延資産償却額 | 5,291 | 5,398 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 35,981 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,664 | -554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,417 | 5,267 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,681 | 761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,613 | -5,222 |
| 支払利息 | 179,870 | 158,548 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,441 |
| 会員権評価損 | － | 27,185 |
| 為替差損益（△は益） | 9,500 | 241 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5,019 | -8,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -329,841 | -546,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172,015 | -83,366 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,386 | 61,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 408,889 | 507,284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,599 | 34,952 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,319 | 14,082 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,382 | -40,912 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,301 | 10,864 |
| その他 | 57 | 323 |
| 小計 | 622,157 | 933,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,608 | 5,222 |
| 利息の支払額 | -162,946 | -152,438 |
| 法人税等の支払額 | -55,680 | -98,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,139 | 687,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -231,539 | 77,366 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,127 | -128,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,456 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,999 | -15,400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,890 | 560 |
| その他 | － | -1,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,775 | -62,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -870,916 | -982,076 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -44,000 | -44,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,985 | -5,023 |
| 配当金の支払額 | -151,426 | -124,930 |
| その他 | － | -2,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,671 | -388,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,500 | -241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,534 | 236,107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,034,751 | 1,180,285 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,180,285 | 1,416,392 |
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