有価証券報告書-第26期(平成23年5月1日-平成24年4月30日)
- 【提出】
- 2012年7月27日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成23年5月1日-平成24年4月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年4月30日 | 2012年4月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,909,220 | 2,307,960 |
売掛金 | 2,369,250 | 2,915,502 |
商品及び製品 | 639,162 | 714,146 |
原材料及び貯蔵品 | 18,295 | 26,677 |
繰延税金資産 | 34,083 | 41,624 |
その他 | 110,480 | 46,184 |
貸倒引当金 | -1,784 | -1,314 |
流動資産合計 | 5,078,707 | 6,050,781 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 3,274,806 | 3,366,369 |
減価償却累計額 | -1,056,576 | -1,185,886 |
建物及び構築物(純額) | 2,218,230 | 2,180,482 |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 6,839,351 | 6,852,750 |
リース資産 | | |
その他 | 222,596 | 283,202 |
減価償却累計額 | -136,328 | -160,166 |
その他(純額) | 86,267 | 123,035 |
有形固定資産合計 | 9,143,849 | 9,156,268 |
無形固定資産 | 178,913 | 157,683 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 148,470 | 162,325 |
長期貸付金 | 42,056 | 43,640 |
敷金及び保証金 | 171,349 | 178,189 |
繰延税金資産 | 78,931 | 59,661 |
その他 | 348,058 | 74,379 |
貸倒引当金 | -214 | -130 |
投資その他の資産合計 | 788,651 | 518,065 |
固定資産合計 | 10,111,414 | 9,832,017 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 12,057 | 9,476 |
繰延資産合計 | 12,057 | 9,476 |
資産合計 | 15,202,179 | 15,892,275 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,216,642 | 2,723,926 |
短期借入金 | 2,520,000 | 2,540,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 942,324 | 865,359 |
1年内償還予定の社債 | 44,000 | 540,000 |
未払金 | 278,221 | 313,268 |
未払法人税等 | 87,361 | 248,790 |
賞与引当金 | 46,772 | 52,040 |
資産除去債務 | - | 1,569 |
その他 | 386,737 | 389,576 |
流動負債合計 | 6,522,060 | 7,674,530 |
固定負債 | | |
社債 | 700,000 | 360,000 |
長期借入金 | 5,129,270 | 4,774,159 |
退職給付引当金 | 9,730 | 10,491 |
資産除去債務 | 40,787 | 42,907 |
デリバティブ債務 | 24,174 | 16,110 |
その他 | 219,447 | 254,507 |
固定負債合計 | 6,123,410 | 5,458,177 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 12,645,470 | 13,132,707 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 693,858 | 693,858 |
資本剰余金 | 832,376 | 832,376 |
利益剰余金 | 1,031,207 | 1,221,415 |
自己株式 | -43,998 | -43,998 |
株主資本合計 | 2,513,443 | 2,703,651 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 43,264 | 55,915 |
その他の包括利益累計額合計 | 43,264 | 55,915 |
純資産合計 | 2,556,708 | 2,759,567 |
負債純資産合計 | 15,202,179 | 15,892,275 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年4月30日 | 2012年4月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,731,825 | 2,137,000 |
売掛金 | 2,378,314 | 2,908,421 |
商品及び製品 | 608,822 | 673,481 |
原材料及び貯蔵品 | 4,180 | 11,631 |
前払費用 | 50,064 | 33,175 |
繰延税金資産 | 28,896 | 30,679 |
未収入金 | 120,010 | 170,274 |
その他 | 24,935 | 5,130 |
貸倒引当金 | -1,784 | -1,314 |
流動資産合計 | 4,945,266 | 5,968,481 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,486,086 | 2,499,981 |
減価償却累計額 | -832,695 | -918,638 |
建物(純額) | 1,653,390 | 1,581,342 |
構築物 | 57,231 | 57,231 |
減価償却累計額 | -46,175 | -47,860 |
構築物(純額) | 11,055 | 9,370 |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 15,500 | 15,500 |
減価償却累計額 | -4,727 | -9,220 |
車両運搬具(純額) | 10,772 | 6,280 |
工具 | 62,117 | 70,729 |
減価償却累計額 | -54,092 | -59,347 |
工具 | 8,024 | 11,381 |
土地 | 3,055,843 | 3,055,843 |
リース資産 | 9,167 | 3,585 |
減価償却累計額 | -3,980 | -1,992 |
リース資産(純額) | 5,186 | 1,593 |
建設仮勘定 | - | 8,576 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 4,744,273 | 4,674,389 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 115,998 | 115,998 |
ソフトウエア | 91 | 37 |
電話加入権 | 2,329 | 2,329 |
水道施設利用権 | 431 | 182 |
無形固定資産合計 | 118,851 | 118,547 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 148,470 | 162,325 |
関係会社株式 | 100,000 | 100,000 |
出資金 | 10 | 10 |
長期貸付金 | 42,056 | 43,640 |
関係会社長期貸付金 | 1,910,000 | 1,850,000 |
長期前払費用 | 19,814 | 13,321 |
敷金及び保証金 | 142,989 | 149,829 |
差入保証金 | 18,360 | 18,360 |
会員権 | 85,020 | 57,835 |
繰延税金資産 | 74,142 | 54,961 |
長期預金 | 240,000 | - |
その他 | 3,212 | 3,212 |
貸倒引当金 | -214 | -130 |
投資その他の資産合計 | 2,783,862 | 2,453,365 |
固定資産合計 | 7,646,987 | 7,246,302 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 12,057 | 9,476 |
繰延資産合計 | 12,057 | 9,476 |
資産合計 | 12,604,311 | 13,224,260 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,196,790 | 2,697,820 |
短期借入金 | 2,520,000 | 2,540,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 769,224 | 678,467 |
1年内償還予定の社債 | 44,000 | 540,000 |
リース債務 | 3,777 | 1,254 |
未払金 | 177,590 | 176,651 |
未払法人税等 | 86,728 | 204,747 |
未払消費税等 | 21,459 | 26,658 |
前受金 | 29,639 | 25,326 |
預り金 | 209,869 | 196,541 |
賞与引当金 | 39,000 | 40,680 |
資産除去債務 | - | 1,569 |
その他 | 10,745 | 10,459 |
流動負債合計 | 6,108,824 | 7,140,176 |
固定負債 | | |
社債 | 700,000 | 360,000 |
長期借入金 | 3,207,520 | 2,994,305 |
リース債務 | 1,777 | 522 |
退職給付引当金 | 7,511 | 7,698 |
受入敷金保証金 | 202,362 | 206,753 |
資産除去債務 | 40,787 | 42,907 |
デリバティブ債務 | 24,174 | 16,110 |
固定負債合計 | 4,184,134 | 3,628,298 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 10,292,959 | 10,768,475 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 693,858 | 693,858 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 832,376 | 832,376 |
資本剰余金合計 | 832,376 | 832,376 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 54,942 | 54,942 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 195,000 | 195,000 |
繰越利益剰余金 | 535,909 | 667,691 |
利益剰余金合計 | 785,851 | 917,633 |
自己株式 | -43,998 | -43,998 |
株主資本合計 | 2,268,087 | 2,399,869 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 43,264 | 55,915 |
その他の包括利益累計額合計 | 43,264 | 55,915 |
純資産合計 | 2,311,352 | 2,455,785 |
負債純資産合計 | 12,604,311 | 13,224,260 |