トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 634,713 | 366,905 |
| 減価償却費 | 190,174 | 179,225 |
| のれん償却額 | 21,301 | 21,301 |
| 繰延資産償却額 | 4,785 | 5,291 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 35,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,957 | -8,664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,889 | -19,417 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,163 | 1,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,310 | -5,613 |
| 支払利息 | 189,998 | 179,870 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14,287 | － |
| 固定資産除却損 | 5,946 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2,150 | 9,500 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 29,194 | -5,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,621 | -329,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,279 | -172,015 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,881 | 1,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,595 | 408,889 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116,212 | -52,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,892 | 9,319 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -38,904 | -6,382 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 17,958 | 2,301 |
| その他 | － | 57 |
| 小計 | 1,258,599 | 622,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,256 | 5,608 |
| 利息の支払額 | -184,636 | -162,946 |
| 法人税等の支払額 | -110,810 | -55,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 968,409 | 409,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -223,541 | -231,539 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,270 | -57,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,562 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,240 | -4,999 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,910 | 7,890 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,640 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,938 | -285,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -680,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -670,944 | -870,916 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -44,000 | -44,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,253 | -1,985 |
| 配当金の支払額 | -137,093 | -151,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -833,290 | 31,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,150 | -9,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,670 | 145,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,133,421 | 1,034,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,034,751 | 1,180,285 |
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