トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -488,718 | 634,713 |
| 減価償却費 | 184,451 | 190,174 |
| のれん償却額 | 21,301 | 21,301 |
| 繰延資産償却額 | 4,785 | 4,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,144 | -9,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,124 | 14,889 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,826 | 2,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,515 | -5,310 |
| 支払利息 | 191,877 | 189,998 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,447 | 14,287 |
| 固定資産除却損 | 40,068 | 5,946 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62,080 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 794,020 | － |
| 会員権評価損 | 27,167 | － |
| 販売用不動産評価損 | 125,563 | － |
| 為替差損益（△は益） | -63 | -2,150 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 29,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,919 | 155,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157,408 | 48,279 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 121,736 | 7,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -352,265 | -55,595 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,159 | 116,212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,779 | -82,892 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,907 | -38,904 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 3,683 | 17,958 |
| 小計 | 1,133,611 | 1,258,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,128 | 5,256 |
| 利息の支払額 | -193,999 | -184,636 |
| 法人税等の支払額 | -284,321 | -110,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 661,419 | 968,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -89,704 | -223,541 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,417 | -107,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,814 | 77,562 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -60,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,980 | -2,240 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,812 | 14,910 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,840 | 4,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460,634 | -235,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -680,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -673,394 | -670,944 |
| 社債の償還による支出 | -44,000 | -44,000 |
| リース債務の返済による支出 | -731 | -1,253 |
| 配当金の支払額 | -113,941 | -137,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,066 | -833,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 2,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,781 | -98,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 944,639 | 1,133,421 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,133,421 | 1,034,751 |
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