トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 721,897 | -488,718 |
| 減価償却費 | 192,650 | 184,451 |
| のれん償却額 | 18,126 | 21,301 |
| 繰延資産償却額 | 4,704 | 4,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 191 | 20,144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,774 | -29,124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,011 | 1,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,249 | -5,515 |
| 支払利息 | 161,092 | 191,877 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,901 | -11,447 |
| 固定資産除却損 | 10,933 | 40,068 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,582 | 62,080 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 794,020 |
| 会員権評価損 | － | 27,167 |
| 販売用不動産評価損 | － | 125,563 |
| 為替差損益（△は益） | － | -63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -448,401 | 237,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,287,103 | 157,408 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,663 | 121,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 548,913 | -352,265 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,101 | -31,159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,029 | 70,779 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,021 | -12,907 |
| 敷金保証金受入 | 78,856 | － |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | 3,683 |
| 小計 | 20,651 | 1,133,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,074 | 6,128 |
| 利息の支払額 | -165,733 | -193,999 |
| 法人税等の支払額 | -347,021 | -284,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -485,028 | 661,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -26,986 | -89,704 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,130,650 | -361,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,893 | 26,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,462 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,037 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -60,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,031 | -13,980 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,282 | 24,812 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,970 | － |
| 投資等の取得による支出 | -82,000 | － |
| 投資等の売却による収入 | 3,535 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,056,519 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 12,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,300,948 | -460,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 610,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,950,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -572,726 | -673,394 |
| 株式の発行による収入 | 4,605 | － |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -264,000 | -44,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,329 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -731 |
| 配当金の支払額 | -125,784 | -113,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,058,765 | -12,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272,788 | 188,781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 671,851 | 944,639 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 944,639 | 1,133,421 |
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