トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,540 | 118,788 |
| 減価償却費 | 180,907 | 182,840 |
| 繰延資産償却額 | 1,127 | 1,178 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,190 | -255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,735 | 16,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,472 | -4,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,155 | -781 |
| 支払利息 | 48,222 | 48,803 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -7,412 | -12,493 |
| 固定資産除却損 | 28,600 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,380 | -77,740 |
| 会員権評価損 | － | 10,000 |
| 為替差損益（△は益） | -10,445 | -7,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 361,862 | 56,172 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,924 | -102,719 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,368 | -4,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,514 | 103,516 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -128,163 | -131,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,573 | -47,739 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -180,239 | -159,187 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 33,437 | 33,191 |
| その他 | 477 | 472 |
| 小計 | 236,660 | 21,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,155 | 781 |
| 利息の支払額 | -53,484 | -49,993 |
| 法人税等の支払額 | -57,393 | -93,471 |
| 法人税等の還付額 | 47,183 | 5,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,120 | -115,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 64,143 | 76,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,589 | -1,807,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,871 | 290,026 |
| 会員権の取得による支出 | － | -18,272 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,514 | -1,463,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,000 | 199,900 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -582,050 | -602,340 |
| 社債の発行による収入 | － | 494,802 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -34,314 | -31,943 |
| 配当金の支払額 | -64,627 | -77,387 |
| その他 | -164 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431,156 | 1,612,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,445 | 7,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -267,104 | 41,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 838,261 | 1,350,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
