トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 550,635 | 408,770 |
| 減価償却費 | 194,581 | 209,140 |
| 繰延資産償却額 | 1,178 | 1,766 |
| 減損損失 | － | 12,071 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -255 | 642 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,564 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,510 | -1,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -781 | -1,046 |
| 支払利息 | 48,803 | 78,983 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -12,493 | -2,382 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77,740 | － |
| 会員権評価損 | 10,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | -7,875 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,974 | -245,497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -231,678 | -285,958 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,355 | 73,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,082 | 102,883 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -130,533 | -75,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,788 | 74 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -159,187 | 189,405 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 33,191 | 5,891 |
| その他 | 2 | 7 |
| 小計 | 21,863 | 471,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 781 | 1,046 |
| 利息の支払額 | -49,993 | -74,456 |
| 法人税等の支払額 | -93,471 | -103,759 |
| 法人税等の還付額 | 5,738 | 9,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115,081 | 303,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 76,100 | 120,330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,807,492 | -562,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 290,026 | 1,422 |
| 会員権の取得による支出 | -18,272 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,463,838 | -441,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 199,900 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 509,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -602,340 | -539,612 |
| 社債の発行による収入 | 494,802 | 292,217 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -75,000 |
| リース債務の返済による支出 | -31,943 | -41,288 |
| 配当金の支払額 | -77,387 | -64,904 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 21,785 |
| その他 | -84 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,612,948 | 152,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,875 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,903 | 14,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,350,239 | 1,096,270 |
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