トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -38,571 | 183,424 |
| 減価償却費 | 196,178 | 220,379 |
| 繰延資産償却額 | 1,766 | 5,248 |
| 減損損失 | 635 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 642 | -10,171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,707 | -3,519 |
| 訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | -348,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,046 | -3,282 |
| 支払利息 | 78,983 | 96,510 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,382 | -3,823 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -66,502 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -47,387 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,289 | 140,464 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38,556 | 22,097 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 73,714 | -832,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,749 | -107,471 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -111,351 | 725,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,842 | -148,222 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 189,405 | -150,793 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 5,891 | 10,100 |
| その他 | 424 | 30,154 |
| 小計 | 471,755 | -288,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,046 | 3,282 |
| 利息の支払額 | -74,456 | -96,510 |
| 法人税等の支払額 | -103,759 | -219,910 |
| 法人税等の還付額 | 9,092 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,677 | -601,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 120,330 | -78,934 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -562,870 | -523,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,422 | 103,848 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60,770 |
| 敷金の回収による収入 | － | 44,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,117 | -393,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,000 | 145,000 |
| 長期借入れによる収入 | 509,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -539,612 | -262,041 |
| 社債の発行による収入 | 292,217 | － |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -435,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -43,846 |
| リース債務の返済による支出 | -41,288 | -54,317 |
| 配当金の支払額 | -64,904 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 21,785 | 51,353 |
| その他 | -126 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,072 | -598,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,632 | -1,593,884 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,096,270 | 499,733 |
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