トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,182 | 164,659 |
| 減価償却費 | 117,299 | 136,530 |
| 繰延資産償却額 | 885 | 1,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61,270 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,705 | 3,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,999 | -8,729 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,000 | -632 |
| 支払利息 | 46,509 | 48,471 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -8,685 | -354 |
| 固定資産除却損 | － | 8,663 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,533 | -35,046 |
| 新株予約権戻入益 | － | -41,518 |
| 為替差損益（△は益） | -2,030 | 1,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,772 | 28,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221,340 | 148,431 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,380 | -13,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 256,925 | 18,780 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -37,355 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,551 | -14,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -190,064 | 75,986 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,941 | -101,530 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -28,569 | -13,898 |
| その他 | -4,411 | 94,025 |
| 小計 | 154,145 | 462,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,000 | 632 |
| 利息の支払額 | -47,202 | -49,525 |
| 法人税等の支払額 | -81,663 | -15,422 |
| 法人税等の還付額 | － | 70,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,280 | 468,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -112,569 | -111,653 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -736,845 | -1,034,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,793 | 26,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 33,008 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,580 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,589 | -54 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 628 | 21,931 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,150 | -14,301 |
| その他 | -8,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -902,932 | -1,094,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,500 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,835,000 | 903,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,232,138 | -406,262 |
| リース債務の返済による支出 | -39,999 | -41,596 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 27,971 | － |
| 配当金の支払額 | -63,063 | -63,717 |
| その他 | -133 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 513,136 | 541,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,030 | -1,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,486 | -85,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,451,099 | 1,609,550 |
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