トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,386 | 224,730 |
| 減価償却費 | 123,612 | 117,299 |
| 繰延資産償却額 | － | 885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,218 | -61,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,873 | 2,705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -18,999 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -518 | -1,000 |
| 支払利息 | 49,785 | 46,509 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -8,744 | -8,685 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34,294 | -7,533 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 179,999 | － |
| 為替差損益（△は益） | -966 | -2,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210,890 | 52,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,097 | -221,340 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34,767 | 41,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,936 | 256,925 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -124,224 | -57,583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 111,533 | -188,580 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56,547 | 30,941 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 51,006 | -28,569 |
| その他 | 3,734 | -4,411 |
| 小計 | 639,012 | 154,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 518 | 1,000 |
| 利息の支払額 | -51,289 | -47,202 |
| 法人税等の支払額 | -109,772 | -81,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478,469 | 26,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -275,459 | -112,569 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -445,135 | -736,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,184 | 13,793 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,439 | -52,589 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,620 | 628 |
| その他 | -7,150 | -15,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -679,380 | -902,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | -14,500 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,835,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,429 | -1,232,138 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -37,616 | -39,999 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24,064 | 27,971 |
| 配当金の支払額 | -62,920 | -63,063 |
| その他 | -348 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,250 | 513,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 966 | 2,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -347,194 | -361,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,812,585 | 1,451,099 |
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