トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 223,085 | 71,386 |
| 減価償却費 | 113,681 | 123,612 |
| 繰延資産償却額 | 618 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 18,218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,458 | 1,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 1,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -548 | -518 |
| 支払利息 | 55,345 | 49,785 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,253 | -8,744 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,761 | -34,294 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 179,999 |
| 為替差損益（△は益） | 2,520 | -966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -960,978 | 210,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -342,395 | 47,097 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,635 | -34,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,155,510 | 48,936 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -125,807 | -124,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,166 | 111,533 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46,935 | -56,547 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 67,090 | 51,006 |
| その他 | 8,047 | 3,734 |
| 小計 | 116,153 | 639,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 548 | 518 |
| 利息の支払額 | -62,558 | -51,289 |
| 法人税等の支払額 | -93,631 | -109,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,487 | 478,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -105,080 | -275,459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,200 | -445,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,502 | 38,184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -604 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 8,956 | -11,439 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,199 | 21,620 |
| その他 | -6,287 | -7,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,514 | -679,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -477,917 | -460,429 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -40,730 | -37,616 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 24,064 |
| 配当金の支払額 | -62,624 | -62,920 |
| その他 | -164 | -348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251,437 | -147,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,520 | 966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -511,959 | -347,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,643,017 | 1,295,822 |
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