トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269,306 | 223,085 |
| 減価償却費 | 70,205 | 113,681 |
| 繰延資産償却額 | 1,597 | 618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,416 | 4,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,400 | 2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -751 | -548 |
| 支払利息 | 54,959 | 55,345 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 6,014 | 1,253 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -92 | -24,761 |
| 固定資産除却損 | 6,822 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,360 | － |
| 為替差損益（△は益） | -980 | 2,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -616,547 | -960,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -542,429 | -342,395 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,048 | 5,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,429,973 | 1,155,510 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,476 | -125,807 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118,578 | -22,166 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,397 | -46,935 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 15,523 | 67,090 |
| その他 | 12,585 | 8,047 |
| 小計 | 562,243 | 116,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 751 | 548 |
| 利息の支払額 | -49,491 | -62,558 |
| 法人税等の還付額 | 146,033 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -93,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659,537 | -39,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -36,113 | -105,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -407,172 | -146,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 21,502 |
| 事業譲渡による収入 | 666,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,311 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | 8,956 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | 9,199 |
| その他 | － | -6,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 303,148 | -218,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 446,600 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -847,793 | -477,917 |
| 社債の償還による支出 | -72,500 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,310 | -40,730 |
| 配当金の支払額 | -50,870 | -62,624 |
| その他 | -177 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -547,051 | -251,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 980 | -2,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 416,614 | -511,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,772,717 | 1,260,757 |
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