トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,919 | 269,306 |
| 減価償却費 | 72,379 | 70,205 |
| 繰延資産償却額 | 1,597 | 1,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,059 | -1,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,299 | 39,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,086 | -751 |
| 支払利息 | 63,532 | 54,959 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -332 | 6,014 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,748 | -92 |
| 固定資産除却損 | 252 | 6,822 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,269 | -53,360 |
| 為替差損益（△は益） | -3,474 | -980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,112,476 | -616,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,167 | -542,429 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,907 | 8,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 806,093 | 1,429,973 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,649 | -7,476 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,577 | -118,578 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,237 | -10,397 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -4,276 | 15,523 |
| その他 | 8,532 | 12,585 |
| 小計 | -163,785 | 562,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,086 | 751 |
| 利息の支払額 | -61,429 | -49,491 |
| 法人税等の還付額 | － | 146,033 |
| 法人税等の支払額 | -221,518 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -445,646 | 659,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -58,350 | -36,113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -574,507 | -407,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,505 | 92 |
| 事業譲渡による収入 | － | 666,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,086 | 80,311 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -565 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,716 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,377 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -606,169 | 303,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 890,000 | 446,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -477,315 | -847,793 |
| 社債の償還による支出 | -69,500 | -72,500 |
| リース債務の返済による支出 | -23,071 | -22,310 |
| 配当金の支払額 | -62,734 | -50,870 |
| その他 | -463 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256,915 | -547,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,474 | 980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -791,426 | 416,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,097,612 | 1,809,141 |
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