トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,413 | 37,919 |
| 減価償却費 | 70,909 | 72,379 |
| 繰延資産償却額 | 1,597 | 1,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -205 | 46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,963 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,972 | -14,299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,323 | -1,086 |
| 支払利息 | 64,626 | 63,532 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -558 | -332 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,257 | -8,748 |
| 固定資産除却損 | 1,555 | 252 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,269 |
| 為替差損益（△は益） | -404 | -3,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,015 | -1,112,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,773 | 50,167 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,824 | 3,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,527 | 806,093 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,180 | -24,649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,065 | 6,577 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,053 | -23,237 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -6,534 | -4,276 |
| その他 | 4,402 | 8,532 |
| 小計 | 416,317 | -163,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,323 | 1,086 |
| 利息の支払額 | -62,161 | -61,429 |
| 法人税等の支払額 | -147,572 | -221,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,906 | -445,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -187,037 | -58,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,777 | -574,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110,539 | 8,505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32,086 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -565 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,572 | -16,716 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41 | 3,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,805 | -606,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,000 | 890,000 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -464,849 | -477,315 |
| 社債の償還による支出 | -69,500 | -69,500 |
| リース債務の返済による支出 | -5,878 | -23,071 |
| 配当金の支払額 | -62,965 | -62,734 |
| その他 | － | -463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,193 | 256,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 404 | 3,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,687 | -791,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,889,038 | 1,097,612 |
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