トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 251,231 | 115,413 |
| 減価償却費 | 78,288 | 70,909 |
| のれん償却額 | 3,174 | － |
| 繰延資産償却額 | 2,710 | 1,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,363 | -205 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 184 | 1,963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | 5,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -967 | -1,323 |
| 支払利息 | 78,591 | 64,626 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3,108 | -558 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 6,257 |
| 固定資産除却損 | 302 | 1,555 |
| 為替差損益（△は益） | 1,221 | -404 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 7,512 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325,126 | 103,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -189,820 | -18,773 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,955 | -4,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 522,617 | 141,527 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103,283 | -16,180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,359 | -38,065 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30,959 | -14,053 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 193 | -6,534 |
| その他 | -1,092 | 4,402 |
| 小計 | 267,880 | 416,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 967 | 1,323 |
| 利息の支払額 | -81,740 | -62,161 |
| 法人税等の支払額 | -249,464 | -147,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,357 | 207,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -152,270 | -187,037 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,220 | -21,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 110,539 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 9,500 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -362 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,130 | -52,572 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,795 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,688 | -150,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230,000 | -65,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -579,944 | -464,849 |
| 社債の発行による収入 | 294,125 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -69,500 |
| リース債務の返済による支出 | -5,095 | -5,878 |
| 配当金の支払額 | -62,686 | -62,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 306,399 | -178,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,221 | 404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,132 | -120,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,416,392 | 1,258,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,258,305 | 1,137,617 |
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